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外汇交易模型要如何建立?外汇交易想要获利要

[导读]:在外汇市场中,建立一个适合自己的外汇交易模型十分有必要,可以在一定程度上减少你的亏损交易,让你的获利单子变得越来越多。 01确定交易策略 创建交易模型需要识别合适的机会...
  在外汇市场中,建立一个适合自己的外汇交易模型十分有必要,可以在一定程度上减少你的亏损交易,让你的获利单子变得越来越多。
 
  01确定交易策略
 
  创建交易模型需要识别合适的机会,这反过来又涉及选择已确定的策略,或者将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心,因为它清楚地规定了要遵循的规则、入场点和离场点、盈利潜力、交易持续时间、风险管理标准等。
 
  02确认要交易的资产类型
 
  外汇交易的具体策略需要在下列方面进行认真选择:
 
  资产——交易将只涉及货币交易,还是会涉及外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品(如障碍期权)交易?
 
  根据策略确定值得交易的货币对(如欧元美元、日元澳元等)。
 
  所选货币对属于哪类货币,是主要、次要货币,还是外来货币,因为这些类别各有特定的特点。
 
  03插入外汇特定参数
 
  交易时机:外汇交易模型应该考虑时间依赖性,例如:
 
  在宏观经济数据公布之前建仓;
 
  在盘后时段进行波动性较大的货币对交易,例如澳大利亚交易者在澳大利亚夜间进行欧元美元货币对交易;
 
  只在盘中时段在指定银行和场外市场进行外来货币交易。
 
  技术工具、基本面因素和监控要求:如果所选策略需要对DMA图表或布林带进行持续监测,或需要基于基本面宏观经济数据计算,外汇交易模型应该具备这些要求所需的所有必要的工具。
 
  04设定交易目标
 
  这一步骤主要集中于将以下基本特性合并到交易模型中,并在不同值中找到最适合的:
 
  盈利水平(如点的移动);
 
  止损水平;
 
  资金管理方式:每笔交易押注多少资金,以何种方式押注(每笔交易固定金额,或渐进式变化的变动金额);
 
  风险管理和场景分析的考虑,如果适用的话;
 
  可以从一些假设开始,并进行更多迭代测试,从而找到最有利可图的假设,对其进行微调。
 
  05对模型进行回测
 
  任何由个人开发的交易模型都反映了构建者的特征、思维过程、性格和经验。由于经常受到知识,甚至是对自己创建模型的盲目信仰的个人挑战的约束,重要的方面有时会被交易者忽略。因此,用历史数据对模型进行测试,识别错误,避免真实交易中的亏损就显得尤为重要。回溯测试还允许在设定的目标(盈利目标、止损等)内进行所需的客制化,从而进一步优化开发的模型和策略,确保实现最大的盈利潜力。
 
  06交易模型的迭代分析
 
  开发交易模型需要耐心分析,包括通过对数学参数的反复更改,以及对基础理论概念的改变,从而进行大量的迭代。在这个周期中,记录成功和失败的案例是有帮助的,这样就可以记录哪些是有效的,哪些是无效的,这些在漫长的交易生涯中都是有用的。
 
  建立一个好的,适合自己的交易模型能够消除很多交易中的负面影响,让交易变得更理性,更客观,从而减少亏损,以达到获利的最终目的。
 
  外汇市场的收益很大,所以也常能看到短期内迅速获利的例子,但要想在这个市场中长期获利却不是一件简单的事。
 
  01溺死的都是会水的
 
  根据近年对外汇交易者的观察,发现大多数大幅亏损、甚至爆仓的交易者往往并不是一开始交易就亏损的,反而这些人一开始交易获利了一些,让他们尝到了甜头。这些朋友往往因为一时的获利而过度自我膨胀,殊不知市场的变化多端,一不注意就阴沟里翻船了。
 
  02避免频繁交易
 
  这些朋友也许他们的技术并不差,但他们对市场的认识太少,在特定行情下也许可以大幅获利,然而在其他行情同样的技术却可能遭遇巨额亏损。另外一个亏损的巨大原因就在于频繁交易,频繁交易容易使我们注意力、判断力下降,对市场的敏感度也会下降,因此长期盯盘交易绝对不是个安全的做法,真正要维持持续获利,一天需要交易的量可能比你想象的还要少许多。
 
  03控制自己
 
  其实要在外汇交易中获利,掌握的技术不需要多,像刚刚提到的这些朋友,也许技术并不差,然而他们却往往不知道如何控制自己,控制自己的欲望、控制自己的恐惧。其实这也很正常,因为交易时我们很容易受到情绪影响,所以对于未经训练的交易者来说,要控制住自己是异常困难的事情。这也是为什么杰克一直强调,要将自己的交易系统化,并长期执行属于自己的交易系统才能在市场上长期获利。
 
  04打造自己的交易系统
 
  之前杰克分享过如何简单、快速的打造自己的交易系统,目的就是让我们更能够理性的控制自己的交易,如果你还不清楚自己的交易系统,杰克建议你可以拿起纸笔记录下来,一步步打造自己的交易系统
 
  凡事过犹不及,学会控制,把握好度才能让一切按照我们设想的一步一步来。交易中要时刻有清晰的认知,不做超出自己能力控制范围的事。

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